Сравнение KOID с GXPT
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности KOID и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 16.87% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between KOID and GXPT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. GXPT — Ранг доходности на риск
KOID
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KOID c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и GXPT
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -18.74% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -9.72% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.08% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 22.84% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 22.84% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 22.84% | +2.91% |
Сравнение комиссий KOID и GXPT
KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и GXPT
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and GXPT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.
KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.12% for GXPT.
KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для KOID и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор