Сравнение KO с FSLR
KO (The Coca-Cola Company) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 9.55% против 18.76% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам KO и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between KO and FSLR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between KO and FSLR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
FSLR:
$28.77B
KO:
$3.18
FSLR:
$15.48
KO:
26.01
FSLR:
17.27
KO:
3.14
FSLR:
0.41
KO:
7.23
FSLR:
5.31
KO:
10.60
FSLR:
2.91
KO:
$49.28B
FSLR:
$5.42B
KO:
$30.43B
FSLR:
$2.26B
KO:
$18.35B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. FSLR — Ранг доходности на риск
KO
FSLR
Сравнение KO c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.70 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.57 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и FSLR
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -96.22% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -35.10% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -59.97% | +43.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -59.97% | +42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -61.26% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -16.01% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -63.20% | +47.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 16.63% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и FSLR
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 23.37% | -16.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 41.98% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 58.23% | -41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 54.07% | -37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 50.84% | -32.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и FSLR
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и FSLR
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and FSLR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs FSLR's -96.22%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор