Сравнение KNSL с NFLX
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 8.97%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -17.92%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам KNSL и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
NFLX Netflix, Inc. | -17.92% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between KNSL and NFLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
NFLX:
$3.09
KNSL:
10.23
NFLX:
24.90
KNSL:
0.27
NFLX:
0.99
KNSL:
2.81
NFLX:
7.10
KNSL:
$1.92B
NFLX:
$46.89B
KNSL:
$707.86M
NFLX:
$22.99B
KNSL:
$535.93M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. NFLX — Ранг доходности на риск
KNSL
NFLX
Сравнение KNSL c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.86 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.45 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и NFLX
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -81.99% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -43.35% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -43.35% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -75.95% | +29.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -42.53% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -24.91% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 25.59% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и NFLX
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.23% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 24.87% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 33.32% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 43.14% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 41.52% | -3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и NFLX
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и NFLX
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and NFLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (8.23%) compared to NFLX (6.23%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs NFLX's -81.99%.
KNSL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор