Сравнение KNOV с SLTY
KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KNOV is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. KNOV charges 0.79%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности KNOV и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -8.50%.
KNOV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOV и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 11.59% | 8.91% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
Correlation
The correlation between KNOV and SLTY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOV vs. SLTY — Ранг доходности на риск
KNOV
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KNOV c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNOV | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNOV и SLTY
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки SLTY в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOV | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -21.27% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -20.05% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -14.64% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOV | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 17.74% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.74% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.74% | -5.20% |
Сравнение комиссий KNOV и SLTY
KNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и SLTY
KNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
KNOV and SLTY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 0.00% for KNOV.
KNOV is categorized as Defined Outcome, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for KNOV and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для KNOV и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор