Сравнение KMB с RIVN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KMB returned -4.95%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 8.80% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between KMB and RIVN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
RIVN:
$20.93B
KMB:
$5.93
RIVN:
-$2.90
KMB:
2.06
RIVN:
3.68
KMB:
18.98
RIVN:
4.73
KMB:
$16.54B
RIVN:
$5.53B
KMB:
$5.93B
RIVN:
$57.00M
KMB:
$3.07B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. RIVN — Ранг доходности на риск
KMB
RIVN
Сравнение KMB c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.48 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.95 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и RIVN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -95.12% | +58.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -42.54% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -69.61% | +35.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -90.26% | +63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -86.33% | +77.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 21.62% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и RIVN
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 22.66% | -14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 49.82% | -33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 65.46% | -39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 77.55% | -57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 77.55% | -56.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и RIVN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и RIVN
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and RIVN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор