Сравнение KLIP с KURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE).
KLIP и KURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и KURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 10.67% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 4.61%.
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и KURE
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.
Доходность на риск
KLIP vs. KURE — Ранг доходности на риск
KLIP
KURE
Сравнение KLIP c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.90 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.75 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и KURE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и KURE
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, что больше доходности KURE в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и KURE
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -68.53% | +49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -22.72% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -54.45% | +39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -37.68% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 10.75% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и KURE
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.73%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.58% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 18.19% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 29.18% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 31.95% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 32.55% | -14.37% |