Сравнение KLIP с KQQQ
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Over the past year, KLIP returned -5.67% vs 39.20% for KQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 16.99%.
KLIP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -12.64% | 16.92% | 1.30% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 16.99% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between KLIP and KQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
KLIP
KQQQ
Сравнение KLIP c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.28 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.40 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и KQQQ
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -26.15% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -17.30% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -2.86% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.69% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.31% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и KQQQ
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.80%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.69% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 15.62% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 19.32% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.66% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.66% | -5.56% |
Сравнение комиссий KLIP и KQQQ
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и KQQQ
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.68%, что больше доходности KQQQ в 13.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 29.68% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.98% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and KQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (7.69%) compared to KLIP (5.80%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 39.20% vs -5.67% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 39.20% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
KLIP has the higher dividend yield at 29.68%, compared with 13.98% for KQQQ.
KLIP is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: CICC and Kurv. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for KQQQ.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор