Сравнение KLGAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 12.37% против 23.66% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и BPTRX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
KLGAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
KLGAX
BPTRX
Сравнение KLGAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.38 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.85 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.35 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и BPTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и BPTRX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и BPTRX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -64.11% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -14.79% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -49.87% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -51.26% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -8.65% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.82% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.08% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и BPTRX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.78% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 22.21% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 33.35% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 33.90% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 32.72% | -10.79% |