- ISIN
- US56064B8292
- CUSIP
- 56064B829
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 7 авг. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLGAX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции KLGAX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,383.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) показал доход в 1.84% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLGAX составила 13.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MainStay WMC Growth Fund
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KLGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KLGAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.55% | -3.33% | -5.61% | 11.24% | 4.83% | -1.20% | -5.83% | 4.49% | 1.84% | ||||
| 2025 | 3.35% | -3.82% | -8.62% | 2.78% | 8.41% | 6.80% | 2.45% | 0.50% | 3.29% | 3.31% | -0.81% | -1.02% | 16.60% |
| 2024 | 3.05% | 6.93% | 1.57% | -4.50% | 4.43% | 5.40% | -1.29% | 1.58% | 2.35% | -1.48% | 5.52% | -0.25% | 25.22% |
| 2023 | 9.28% | -2.39% | 6.19% | 0.82% | 4.45% | 6.19% | 3.15% | -1.92% | -5.04% | -2.65% | 11.17% | 5.27% | 38.63% |
| 2022 | -9.11% | -5.13% | 2.30% | -12.35% | -3.43% | -10.00% | 12.00% | -4.83% | -9.95% | 6.02% | 4.11% | -6.64% | -33.53% |
| 2021 | 0.76% | 0.04% | 0.42% | 6.92% | -2.57% | 5.92% | 2.97% | 3.52% | -5.49% | 5.98% | -2.44% | 1.31% | 17.85% |
Метрики бенчмарка
MainStay WMC Growth Fund has an annualized alpha of 0.02%, beta of 1.10, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2006.
- This fund captured 112.22% of S&P 500 Index gains and 109.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 112.22%
- Участие в снижении
- 109.51%
Комиссия
Комиссия KLGAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLGAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 10.58 | -9.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.85 | $1.93 | $0.00 | $0.00 | $11.63 | $1.75 | $1.28 | $3.31 | $1.32 | $2.40 | $2.25 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.63 | $11.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay WMC Growth Fund показал максимальную просадку в 55.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 565 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay WMC Growth Fund составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.04%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 3mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.29%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.10%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 27d | 7mo 5dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-23.91%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 10mo 15d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KLGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -56.78% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.10% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -18.90% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -25.43% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.92% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.17% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.69% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.14% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KLGAX
Добавьте MainStay WMC Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLGAX