PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с BPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. BPTIX управляется Baron Capital Group.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPTRX показывает доходность -5.39%, а BPTIX немного выше – -5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPTRX имеют среднегодовую доходность 23.66%, а акции BPTIX немного впереди с 24.15%.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOOBPTIX с JLGRX

Сравнение комиссий BPTRX и BPTIX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXBPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.40

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.88

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

10.49

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между BPTRX и BPTIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и BPTIX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BPTIX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и BPTIX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и BPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-51.26%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.78%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-49.72%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-51.26%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.58%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-10.84%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и BPTIX

Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеют волатильность 4.78% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

22.21%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

33.36%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

33.89%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

32.73%

-0.01%