Baron Partners Fund (BPTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M1080 |
|---|---|
| CUSIP | 06828M108 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 апр. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Baron Partners Fund составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BPTRX с VOO, BPTRX с QQQ, BPTRX с FBGX, BPTRX с AMAGX, BPTRX с VGHAX, BPTRX с MRFOX, BPTRX с FSELX, BPTRX с FXAIX, BPTRX с SSO, BPTRX с TQQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Partners Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Partners Fund показал доход в -17.60% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Partners Fund составила 16.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -17.60% | 6.30% |
| 1 месяц | -7.80% | -3.13% |
| 6 месяцев | -3.53% | 19.37% |
| 1 год | 3.68% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 21.95% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.24% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.54% | 6.41% | -3.39% | |||||||||
| 2023 | -4.62% | -10.78% | 13.83% | 6.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baron Partners Fund(BPTRX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Partners Fund (BPTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $15.36 | $6.03 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.12 | $0.00 | $7.24 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $5.05 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Partners Fund показал максимальную просадку в 65.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Partners Fund составляет 38.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.33% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 993 | 19 февр. 2013 г. | 1346 |
| -51.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -49.87% | 2 нояб. 2021 г. | 291 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -48.9% | 1 мая 2000 г. | 707 | 28 февр. 2003 г. | 425 | 5 нояб. 2004 г. | 1132 |
| -46.06% | 30 апр. 1998 г. | 86 | 31 авг. 1998 г. | 85 | 31 дек. 1998 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Partners Fund составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.