График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Partners Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baron Partners Fund (BPTRX) показал доход в -7.34% с начала года и 39.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPTRX составила 23.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Baron Partners Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 23.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPTRX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 31 дек. 1998 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.51% | 3.37% | -7.11% | -7.34% | |||||||||
| 2025 | 2.15% | -13.47% | -6.58% | 1.42% | 12.69% | -1.93% | 1.95% | 2.58% | 8.12% | -1.83% | 0.31% | 20.86% | 24.54% |
| 2024 | -11.54% | 6.41% | -3.39% | -3.25% | -1.20% | 5.62% | 6.15% | -0.91% | 8.26% | -4.96% | 19.90% | 11.42% | 32.75% |
| 2023 | 18.90% | 5.59% | -1.78% | -7.60% | 7.29% | 16.47% | 2.51% | -5.12% | -4.62% | -10.78% | 13.83% | 6.66% | 43.09% |
| 2022 | -11.94% | -5.63% | 13.24% | -16.86% | -6.75% | -10.46% | 23.37% | -4.74% | -6.43% | 0.57% | -2.82% | -18.13% | -42.53% |
| 2021 | 3.84% | -0.80% | -3.35% | 5.49% | -5.24% | 4.80% | 0.80% | 3.57% | 1.06% | 25.96% | -3.44% | -1.86% | 31.35% |
Метрики бенчмарка
Baron Partners Fund: годовая альфа составляет 10.50%, бета — 0.89, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 03.02.1992.
- Этот фонд участвовал в 162.34% роста S&P 500 Index и в 123.19% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.50%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 162.34%
- Участие в снижении
- 123.19%
Комиссия
Комиссия BPTRX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPTRX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Partners Fund (BPTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 6.61 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BPTRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.49 | $8.49 | $1.60 | $0.00 | $3.56 | $15.36 | $6.03 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $8.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.12 | $0.00 | $7.24 | $0.00 | $15.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baron Partners Fund показал максимальную просадку в 64.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Partners Fund составляет 10.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.11% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 983 | 1 февр. 2013 г. | 1337 |
| -51.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -49.87% | 2 нояб. 2021 г. | 291 | 28 дек. 2022 г. | 491 | 11 дек. 2024 г. | 782 |
| -48.9% | 28 апр. 2000 г. | 711 | 28 февр. 2003 г. | 426 | 5 нояб. 2004 г. | 1137 |
| -46.06% | 30 апр. 1998 г. | 86 | 31 авг. 1998 г. | 85 | 31 дек. 1998 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...