PortfoliosLab logo

Baron Partners Fund (BPTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Partners Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $750,846 при доходности около 7,408.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7,408.46%
851.43%
BPTRX (Baron Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BPTRX

Baron Partners Fund

Популярные сравнения: BPTRX с FBGX, BPTRX с FXAIX

Доходность

Baron Partners Fund показал доход в 23.31% с начала года и -26.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Partners Fund составила 19.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.78%3.51%
С начала года23.31%7.03%
6 месяцев-2.25%12.88%
1 год-26.03%-10.71%
5 лет (среднегодовая)26.05%9.25%
10 лет (среднегодовая)19.76%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202318.90%5.59%
2022-6.43%0.57%-2.82%-18.13%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Partners Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.61
-0.46
BPTRX (Baron Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.56$3.56$15.36$6.03$0.18$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00

Дивидендный доход

2.58%3.19%7.91%4.08%0.30%0.00%0.00%0.00%0.41%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.12$0.00$7.24$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$5.05$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-35.62%
-14.33%
BPTRX (Baron Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Partners Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 65.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 993 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.33%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1346
-51.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-49.87%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.
-48.9%1 мая 2000 г.70728 февр. 2003 г.4255 нояб. 2004 г.1132
-46.06%30 апр. 1998 г.8831 авг. 1998 г.8831 дек. 1998 г.176
-32.7%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.394
-28.29%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.213
-26.18%1 июн. 1999 г.8830 сент. 1999 г.12931 мар. 2000 г.217
-19.52%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5017 нояб. 2020 г.55
-18.96%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.10512 окт. 2021 г.167

График волатильности

На текущий момент Baron Partners Fund показывает волатильность на уровне 36.43%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
36.43%
15.42%
BPTRX (Baron Partners Fund)
Benchmark (^GSPC)