PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Partners Fund (BPTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Partners Fund (BPTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US06828M1080

CUSIP

06828M108

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 апр. 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BPTRX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BPTRX с BFGFX BPTRX с VOO BPTRX с MRFOX BPTRX с QQQ BPTRX с AMAGX BPTRX с FBGX BPTRX с VGHAX BPTRX с SSO BPTRX с FSELX BPTRX с FXAIX
Популярные сравнения:
BPTRX с BFGFX BPTRX с VOO BPTRX с MRFOX BPTRX с QQQ BPTRX с AMAGX BPTRX с FBGX BPTRX с VGHAX BPTRX с SSO BPTRX с FSELX BPTRX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baron Partners Fund (BPTRX) показал доход в -4.61% с начала года и 42.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPTRX составила 19.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

BPTRX

С начала года

-4.61%

1 месяц

21.86%

6 месяцев

12.27%

1 год

42.28%

5 лет

28.81%

10 лет

19.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%-13.47%-6.58%1.42%13.91%-4.61%
2024-11.54%6.41%-3.39%-3.25%-1.20%5.62%6.15%-0.91%8.26%-4.96%19.90%11.42%32.75%
202318.90%5.59%-1.78%-7.60%7.29%16.47%2.51%-5.12%-4.62%-10.78%13.83%6.66%43.09%
2022-11.94%-5.63%13.24%-16.86%-6.75%-10.46%23.37%-4.74%-6.43%0.57%-2.82%-18.13%-42.53%
20213.84%-0.80%-3.35%5.49%-5.24%4.80%0.80%3.57%1.06%25.96%-3.44%-1.86%31.35%
202011.35%-4.21%-25.70%22.92%9.05%11.42%19.20%32.81%-7.10%-5.68%30.89%15.78%148.81%
20199.06%8.08%-0.98%4.11%-5.05%8.69%3.92%-4.26%-1.23%4.65%6.67%5.37%44.99%
20189.37%-3.66%-1.85%1.45%5.34%4.36%1.33%5.98%-4.97%-7.72%3.00%-12.43%-2.01%
20175.61%2.50%3.49%7.47%4.77%1.80%-0.74%0.68%1.41%1.33%0.98%-1.22%31.54%
2016-14.99%2.87%11.24%0.98%1.66%0.53%5.20%0.96%-2.40%-6.77%5.67%1.48%4.04%
2015-2.18%4.26%0.56%-0.05%3.80%-0.51%1.88%-8.83%-3.71%2.22%1.58%-1.03%-2.71%
2014-2.64%9.46%-1.13%-1.28%0.23%5.53%-5.76%6.63%-5.32%3.27%1.19%0.80%10.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPTRX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Partners Fund (BPTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Partners Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Partners Fund показал максимальную просадку в 65.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка Baron Partners Fund составляет 12.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.32%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1346
-51.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-49.87%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.49111 дек. 2024 г.782
-48.9%1 мая 2000 г.70728 февр. 2003 г.4255 нояб. 2004 г.1132
-46.06%30 апр. 1998 г.8831 авг. 1998 г.8831 дек. 1998 г.176

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...