- ISIN
- US06828M1080
- CUSIP
- 06828M108
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 апр. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPTRX
Baron Partners Fund (BPTRX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции BPTRX — $265. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,811.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Partners Fund (BPTRX) показал доход в 4.67% с начала года и 37.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPTRX составила 25.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Baron Partners Fund
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 25.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BPTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPTRX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 31 дек. 1998 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.51% | 3.37% | -5.15% | 0.60% | 5.08% | 4.65% | 4.67% | ||||||
| 2025 | 2.15% | -13.47% | -6.58% | 1.42% | 12.69% | -1.93% | 1.95% | 2.58% | 8.12% | -1.83% | 0.31% | 20.86% | 24.54% |
| 2024 | -11.54% | 6.41% | -3.39% | -3.25% | -1.20% | 5.62% | 6.15% | -0.91% | 8.26% | -4.96% | 19.90% | 11.42% | 32.75% |
| 2023 | 18.90% | 5.59% | -1.78% | -7.60% | 7.29% | 16.47% | 2.51% | -5.12% | -4.62% | -10.78% | 13.83% | 6.66% | 43.09% |
| 2022 | -11.94% | -5.63% | 13.24% | -16.86% | -6.75% | -10.46% | 23.37% | -4.74% | -6.43% | 0.57% | -2.82% | -18.13% | -42.53% |
| 2021 | 3.84% | -0.80% | -3.35% | 5.49% | -5.24% | 4.80% | 0.80% | 3.57% | 1.06% | 25.96% | -3.44% | -1.86% | 31.35% |
Метрики бенчмарка
Baron Partners Fund has an annualized alpha of 10.40%, beta of 0.89, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1992.
- This fund captured 159.69% of S&P 500 Index gains and 122.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.40%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 159.69%
- Участие в снижении
- 122.58%
Комиссия
Комиссия BPTRX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPTRX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Partners Fund (BPTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.46 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 10.92 | -1.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.49 | $8.49 | $1.60 | $0.00 | $3.56 | $15.36 | $6.03 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $8.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.12 | $0.00 | $7.24 | $0.00 | $15.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Partners Fund показал максимальную просадку в 64.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Partners Fund составляет 11.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.11%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 3moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -51.26%март 2020 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.87%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -48.90%февр. 2003 г. | 2y 10mo | 1y 8mo | 4y 6moапр. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.06%авг. 1998 г. | 4mo 3d | 4mo 2d | 8mo 5dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| BPTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -56.78% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.34% | -18.90% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -25.43% | -24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -33.92% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -3.21% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -10.71% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.04% | +2.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPTRX
Добавьте Baron Partners Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPTRX