Baron Partners Fund (BPTRX)
Информация о фонде
US06828M1080
06828M108
30 апр. 2003 г.
$2,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия BPTRX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Partners Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Partners Fund показал доход в 34.76% с начала года и 33.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Partners Fund составила 19.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
BPTRX
34.76%
15.65%
53.40%
33.62%
25.76%
19.34%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.54% | 6.41% | -3.39% | -3.25% | -1.20% | 5.62% | 6.15% | -0.91% | 8.26% | -4.96% | 19.90% | 34.76% | |
| 2023 | 18.90% | 5.59% | -1.78% | -7.60% | 7.29% | 16.47% | 2.51% | -5.12% | -4.62% | -10.78% | 13.83% | 6.66% | 43.09% |
| 2022 | -11.94% | -5.63% | 13.24% | -16.86% | -6.75% | -10.46% | 23.37% | -4.74% | -8.72% | 0.57% | -2.82% | -18.13% | -43.94% |
| 2021 | 3.84% | -0.80% | -3.35% | 5.49% | -5.24% | 4.80% | 0.80% | 3.57% | -3.50% | 25.96% | -6.69% | -1.86% | 21.21% |
| 2020 | 11.35% | -4.21% | -25.70% | 22.92% | 9.05% | 11.42% | 19.20% | 32.81% | -7.91% | -5.68% | 26.19% | 15.78% | 137.77% |
| 2019 | 9.06% | 8.08% | -0.98% | 4.11% | -5.05% | 8.69% | 3.92% | -4.26% | -1.53% | 4.65% | 6.67% | 5.37% | 44.55% |
| 2018 | 9.37% | -3.66% | -1.85% | 1.45% | 5.34% | 4.36% | 1.33% | 5.98% | -4.97% | -7.72% | 3.00% | -12.43% | -2.01% |
| 2017 | 5.61% | 2.50% | 3.49% | 7.47% | 4.77% | 1.80% | -0.74% | 0.68% | 1.41% | 1.33% | 0.98% | -1.22% | 31.54% |
| 2016 | -14.99% | 2.87% | 11.24% | 0.98% | 1.66% | 0.53% | 5.20% | 0.96% | -2.40% | -6.77% | 5.67% | 1.48% | 4.04% |
| 2015 | -2.18% | 4.26% | 0.56% | -0.05% | 3.80% | -0.51% | 1.88% | -8.83% | -3.71% | 2.22% | 1.58% | -1.03% | -2.71% |
| 2014 | -2.64% | 9.46% | -1.13% | -1.28% | 0.23% | 5.53% | -5.76% | 6.63% | -5.32% | 3.27% | 1.19% | 0.80% | 10.27% |
| 2013 | 8.46% | 4.41% | 4.77% | 1.57% | 0.22% | -0.00% | 8.22% | -4.44% | 7.34% | 6.21% | 0.25% | 3.41% | 47.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BPTRX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Partners Fund (BPTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Partners Fund показал максимальную просадку в 68.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Partners Fund составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.06% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1405 |
| -52.75% | 2 нояб. 2021 г. | 291 | 28 дек. 2022 г. | 494 | 16 дек. 2024 г. | 785 |
| -51.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -48.9% | 1 мая 2000 г. | 707 | 28 февр. 2003 г. | 494 | 15 февр. 2005 г. | 1201 |
| -46.06% | 30 апр. 1998 г. | 88 | 31 авг. 1998 г. | 88 | 31 дек. 1998 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Partners Fund составляет 12.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.