Сравнение BBD с ITUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB).
Доходность
Сравнение доходности BBD и ITUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBD и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 12.32% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Фундаментальные показатели
BBD:
$3.36
ITUB:
$3.90
BBD:
1.11
ITUB:
2.18
BBD:
0.19
ITUB:
0.22
BBD:
0.11
ITUB:
0.29
BBD:
$250.12B
ITUB:
$333.12B
BBD:
$89.08B
ITUB:
$98.22B
BBD:
$20.53B
ITUB:
$52.41B
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 4.11% против 18.14% соответственно.
BBD
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 80.73%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.11%
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD vs. ITUB — Ранг доходности на риск
BBD
ITUB
Сравнение BBD c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBD | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.39 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.96 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.11 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 12.99 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBD и ITUB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и ITUB
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ITUB в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 7.00% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BBD и ITUB
Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и ITUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -69.35% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -18.02% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -31.59% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | -61.96% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -10.45% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -21.09% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 5.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и ITUB
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 12.73% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 23.79% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 30.88% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 33.95% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 38.84% | +4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD и ITUB
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 22.67B при выручке в 22.67B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.27B при выручке в 22.67B, что соответствует операционной рентабельности 54.1%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 6.50B при выручке в 22.67B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.