PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Banco Bradesco S.A. (BBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0594603039
CUSIP059460303
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$29.63B
Прибыль на акцию$0.26
Цена/прибыль10.73
PEG коэффициент0.69
Выручка (12 мес.)$68.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$84.47B
Годовой диапазон$2.32 - $3.55
Целевая цена$3.38
Процент коротких позиций0.48%
Коэффициент коротких позиций1.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BBD

Banco Bradesco S.A.

Популярные сравнения: BBD с SCHD, BBD с WFC, BBD с EWZ, BBD с BSBR, BBD с BAC, BBD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banco Bradesco S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,013.66%
361.60%
BBD (Banco Bradesco S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Banco Bradesco S.A. показал доход в -16.55% с начала года и 23.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banco Bradesco S.A. составила -3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.55%10.04%
1 месяц4.82%3.53%
6 месяцев10.55%22.79%
1 год23.86%32.16%
5 лет (среднегодовая)-10.86%13.15%
10 лет (среднегодовая)-3.25%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.33%-10.21%
2023-15.21%-4.57%-1.98%19.51%9.51%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bradesco S.A. (BBD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBD
Banco Bradesco S.A.
0.82
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Banco Bradesco S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.82
2.76
BBD (Banco Bradesco S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Bradesco S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.22$0.33$0.08$0.18$0.13$0.48$0.24$0.29$0.28$0.26$0.33$0.23

Дивидендный доход

7.66%9.42%2.77%5.84%2.94%7.16%3.90%4.59%5.75%10.61%4.81%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bradesco S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.26$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.07
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2013$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.7%
У Banco Bradesco S.A. дивидендная доходность составляет 7.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.8%
У Banco Bradesco S.A. коэффициент выплат составляет 4.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banco Bradesco S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-51.08%
0
BBD (Banco Bradesco S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banco Bradesco S.A. показал максимальную просадку в 75.89%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

Текущая просадка Banco Bradesco S.A. составляет 51.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.89%3 сент. 2014 г.34921 янв. 2016 г.50524 янв. 2018 г.854
-70.12%12 апр. 2002 г.13116 окт. 2002 г.30229 дек. 2003 г.433
-68.91%5 мая 2008 г.14120 нояб. 2008 г.145027 авг. 2014 г.1591
-67.38%11 июл. 2019 г.21313 мая 2020 г.
-49.77%29 янв. 2018 г.10527 июн. 2018 г.25910 июл. 2019 г.364

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banco Bradesco S.A. составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.39%
2.82%
BBD (Banco Bradesco S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bradesco S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию