- ISIN
- US0594603039
- CUSIP
- 059460303
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 нояб. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.54B
- Enterprise Value
- $80.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$2.14
- Коэффициент P/E
- 8.40
- Коэффициент PEG
- 1.38
- Общая выручка (12 мес.)
- R$369.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$131.29B
- EBITDA (12 мес.)
- -R$2.27B
- Годовой диапазон
- $2.73 - $4.30
- Целевая цена
- $3.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 65.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBD
Banco Bradesco S.A. (BBD) прибавил 11.2% с начала года. По цене $4 за акцию BBD торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banco Bradesco S.A. (BBD) показал доход в 11.15% с начала года и 34.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBD составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Banco Bradesco S.A.
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BBD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.74% | 1.07% | -10.67% | 8.07% | -9.97% | -0.46% | 4.42% | 11.15% | |||||
| 2025 | 13.46% | -7.45% | 14.54% | 12.47% | 17.24% | 7.41% | -8.66% | 12.41% | 8.81% | 1.79% | 9.58% | -8.01% | 95.27% |
| 2024 | -11.33% | -10.21% | 3.02% | -5.47% | -8.77% | -5.82% | -0.73% | 25.42% | -4.20% | -5.77% | -13.65% | -10.18% | -41.93% |
| 2023 | 0.90% | -9.20% | 3.71% | 7.02% | 10.15% | 13.81% | 2.14% | -15.20% | -4.56% | -1.97% | 19.51% | 9.51% | 35.20% |
| 2022 | 25.56% | -9.95% | 20.33% | -14.59% | 18.19% | -22.35% | 1.96% | 9.45% | 1.48% | 3.08% | -21.56% | -2.91% | -5.19% |
| 2021 | -13.63% | -8.66% | 13.64% | -7.38% | 16.87% | 1.06% | -6.88% | -3.99% | -14.44% | -8.53% | 0.67% | -1.49% | -31.96% |
Метрики бенчмарка
Banco Bradesco S.A. has an annualized alpha of 8.48%, beta of 1.34, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2001.
- This stock captured 163.96% of S&P 500 Index gains and 138.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.48%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 163.96%
- Участие в снижении
- 138.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBD имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bradesco S.A. (BBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.24 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 9.71 | -6.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Bradesco S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.31 | $0.15 | $0.34 | $0.08 | $0.18 | $0.13 | $0.45 | $0.23 | $0.36 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 8.25% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bradesco S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Bradesco S.A. дивидендная доходность составляет 8.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Banco Bradesco S.A. коэффициент выплат составляет 47.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Bradesco S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Bradesco S.A. показал максимальную просадку в 72.89%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Banco Bradesco S.A. составляет 39.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.89%дек. 2024 г. | 5y 5mo | — | 7y 8dиюль 2019 г. - сейчас | — |
-72.31%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 13dсент. 2014 г. - сент. 2017 г. | — |
-69.91%окт. 2002 г. | 6mo 7d | 2y 6d | 2y 6moапр. 2002 г. - окт. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-68.88%нояб. 2008 г. | 6mo 19d | 1y 4mo | 1y 11moмай 2008 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.76%июнь 2018 г. | 4mo 29d | 7mo 2d | 12mo 1dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| BBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -56.78% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -9.10% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -18.90% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -25.43% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | -33.92% | -38.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -1.00% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -10.70% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 2.09% | +7.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bradesco S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Bradesco S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBD коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBD коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBD коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBD
Добавьте Banco Bradesco S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBD