Сравнение BBD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBD или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BBD и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBD и SCHD
Основные характеристики
BBD:
-0.21
SCHD:
0.27
BBD:
-0.08
SCHD:
0.48
BBD:
0.99
SCHD:
1.07
BBD:
-0.10
SCHD:
0.27
BBD:
-0.39
SCHD:
1.05
BBD:
18.30%
SCHD:
4.09%
BBD:
33.58%
SCHD:
15.83%
BBD:
-70.86%
SCHD:
-33.37%
BBD:
-62.01%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.23% соответственно.
BBD
22.05%
2.41%
-12.12%
-6.44%
-1.75%
-2.43%
SCHD
-6.12%
-8.23%
-10.14%
3.31%
13.20%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBD и SCHD
BBD
SCHD
Сравнение BBD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и SCHD
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 10.75% | 8.07% | 9.66% | 2.98% | 6.37% | 2.99% | 6.74% | 3.73% | 4.89% | 6.09% | 11.19% | 5.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBD и SCHD
Максимальная просадка BBD за все время составила -70.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и SCHD
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.