Сравнение BBD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBD или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BBD и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBD и SCHD
Основные характеристики
BBD:
-0.64
SCHD:
1.14
BBD:
-0.72
SCHD:
1.68
BBD:
0.90
SCHD:
1.20
BBD:
-0.32
SCHD:
1.64
BBD:
-0.91
SCHD:
4.39
BBD:
24.39%
SCHD:
2.97%
BBD:
34.17%
SCHD:
11.44%
BBD:
-70.66%
SCHD:
-33.37%
BBD:
-62.67%
SCHD:
-5.15%
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.07% против 11.24% соответственно.
BBD
19.90%
14.36%
-9.23%
-14.00%
-14.15%
-3.07%
SCHD
1.57%
1.80%
5.68%
12.32%
11.20%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBD и SCHD
BBD
SCHD
Сравнение BBD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и SCHD
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.85% | 8.08% | 9.66% | 2.98% | 6.37% | 2.99% | 6.74% | 3.81% | 4.89% | 6.15% | 11.53% | 5.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBD и SCHD
Максимальная просадка BBD за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и SCHD
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.