Сравнение BBD с BSBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR).
Доходность
Сравнение доходности BBD и BSBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBD и BSBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 12.32% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 1.20% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
Фундаментальные показатели
BBD:
$3.36
BSBR:
$2.55
BBD:
1.11
BSBR:
2.38
BBD:
0.19
BSBR:
0.18
BBD:
0.11
BSBR:
0.19
BBD:
$250.12B
BSBR:
$157.86B
BBD:
$89.08B
BSBR:
$43.47B
BBD:
$20.53B
BSBR:
$18.48B
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у BSBR с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям BSBR по среднегодовой доходности: 4.11% против 8.78% соответственно.
BBD
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 80.73%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.11%
BSBR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD vs. BSBR — Ранг доходности на риск
BBD
BSBR
Сравнение BBD c BSBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBD | BSBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.11 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.62 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.67 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 4.95 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBD | BSBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.11 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BBD и BSBR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и BSBR
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности BSBR в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 5.93% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 6.48% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок BBD и BSBR
Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что больше максимальной просадки BSBR в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и BSBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBD | BSBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -69.38% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -23.06% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -45.26% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | -69.38% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -28.51% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -36.24% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 7.75% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и BSBR
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBD | BSBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 12.80% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 25.96% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 33.76% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 34.58% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 41.29% | +1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD и BSBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Banco Santander (Brasil) S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD и BSBR
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 22.67B при выручке в 22.67B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BSBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.23B при выручке в 42.47B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.27B при выручке в 22.67B, что соответствует операционной рентабельности 54.1%.
BSBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 42.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 6.50B при выручке в 22.67B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
BSBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.90B при выручке в 42.47B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.