PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KLAC (KLA Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 45.08% против 21.48% соответственно.

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
41.25%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between KLAC and NOW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.41

The correlation between KLAC and NOW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$33.62B

NOW:

$106.24B

EPS

KLAC:

$35.29

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

KLAC:

7.21

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

KLAC:

0.27

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

KLAC:

2.57

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

KLAC:

5.77

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

KLAC vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
-0.99

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-1.44

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.82

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

-0.82

+9.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.54

-1.45

+28.99

KLAC vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и NOW

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-64.54%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-60.28%

+37.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-64.54%

+29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-64.54%

+24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-64.54%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.36%

+56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.32%

-13.78%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

34.02%

-26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и NOW

Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 22.17%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

25.56%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

47.01%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

50.12%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

43.44%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

40.86%

+1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и NOW

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.42B
3.77B
(KLAC) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
61.1%
75.1%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and NOW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to KLAC (22.17%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs NOW's -64.54%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор