Сравнение KLAC с BRK-B
KLAC (KLA Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 45.08% против 13.22% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 37.79%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 192.78%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам KLAC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KLAC and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.27 |
The correlation between KLAC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
BRK-B:
$1.06T
KLAC:
$35.29
BRK-B:
$33.62
KLAC:
7.21
BRK-B:
14.55
KLAC:
0.27
BRK-B:
0.56
KLAC:
2.57
BRK-B:
2.81
KLAC:
5.77
BRK-B:
1.45
KLAC:
$13.10B
BRK-B:
$375.39B
KLAC:
$8.09B
BRK-B:
$94.36B
KLAC:
$5.77B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KLAC
BRK-B
Сравнение KLAC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.02 | +8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.05 | +27.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и BRK-B
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -53.86% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.42% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -14.95% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -26.58% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -29.57% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -11.07% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 4.53% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и BRK-B
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 3.95% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 10.78% | +31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 14.38% | +35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 17.12% | +26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 19.44% | +22.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и BRK-B
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и BRK-B
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs BRK-B's -53.86%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор