Сравнение KKR с PWR
KKR (KKR & Co. Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 24.52% против 41.17% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам KKR и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between KKR and PWR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between KKR and PWR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
PWR:
$107.64B
KKR:
$3.10
PWR:
$7.29
KKR:
31.02
PWR:
97.08
KKR:
3.27
PWR:
4.81
KKR:
4.60
PWR:
3.58
KKR:
1.14
PWR:
11.90
KKR:
$19.99B
PWR:
$29.99B
KKR:
$8.35B
PWR:
$4.08B
KKR:
$9.97B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. PWR — Ранг доходности на риск
KKR
PWR
Сравнение KKR c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.73 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 18.09 | -19.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и PWR
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -97.07% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -17.11% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -33.89% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -33.89% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -45.53% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -9.87% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -46.84% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.41% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и PWR
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 13.07% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 30.74% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 37.12% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 35.79% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 33.78% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и PWR
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и PWR
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and PWR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор