Сравнение KKR с CDNS
KKR (KKR & Co. Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 24.52% против 31.77% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам KKR и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between KKR and CDNS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between KKR and CDNS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
CDNS:
$105.37B
KKR:
$3.10
CDNS:
$4.28
KKR:
31.02
CDNS:
89.86
KKR:
3.27
CDNS:
6.85
KKR:
4.60
CDNS:
19.03
KKR:
1.14
CDNS:
12.08
KKR:
$19.99B
CDNS:
$5.53B
KKR:
$8.35B
CDNS:
$4.91B
KKR:
$9.97B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. CDNS — Ранг доходности на риск
KKR
CDNS
Сравнение KKR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.87 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.84 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и CDNS
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -93.13% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -28.85% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -29.05% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -29.59% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -32.12% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -7.55% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -39.62% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 13.63% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и CDNS
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 16.52% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 31.73% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 38.94% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 36.17% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 34.12% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и CDNS
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и CDNS
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and CDNS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор