Сравнение KKR с CCJ
KKR (KKR & Co. Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KKR имеют среднегодовую доходность 24.52%, а акции CCJ немного впереди с 25.74%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам KKR и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between KKR and CCJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between KKR and CCJ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
CCJ:
$43.98B
KKR:
$3.10
CCJ:
CA$1.49
KKR:
31.02
CCJ:
94.45
KKR:
3.27
CCJ:
0.79
KKR:
4.60
CCJ:
17.37
KKR:
1.14
CCJ:
8.68
KKR:
$19.99B
CCJ:
CA$3.54B
KKR:
$8.35B
CCJ:
CA$1.04B
KKR:
$9.97B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. CCJ — Ранг доходности на риск
KKR
CCJ
Сравнение KKR c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.83 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.43 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и CCJ
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -87.53% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -29.13% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -40.01% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -40.01% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -57.22% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -24.71% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -46.07% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 11.99% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и CCJ
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 17.90% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 39.91% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 55.17% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 50.01% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 46.75% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и CCJ
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CCJ в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и CCJ
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and CCJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор