Сравнение KKR с AXON
KKR (KKR & Co. Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.52% против 34.58% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам KKR и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between KKR and AXON is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between KKR and AXON shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
AXON:
$36.43B
KKR:
$3.10
AXON:
$2.41
KKR:
31.02
AXON:
183.64
KKR:
3.27
AXON:
0.05
KKR:
4.60
AXON:
12.70
KKR:
1.14
AXON:
10.31
KKR:
$19.99B
AXON:
$2.98B
KKR:
$8.35B
AXON:
$1.77B
KKR:
$9.97B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. AXON — Ранг доходности на риск
KKR
AXON
Сравнение KKR c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.72 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.22 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и AXON
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -91.78% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -60.28% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -60.28% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -60.28% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -60.28% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -49.28% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -43.60% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 35.34% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и AXON
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 17.73% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 44.20% | -14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 55.66% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 47.94% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 49.18% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и AXON
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и AXON
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and AXON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs AXON's -91.78%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор