PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с BSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for BSCP.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и BSCP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%1.33%

Correlation

The correlation between KHYB and BSCP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.18

Сравнение распределения секторов KHYB и BSCP

Секторы
KHYB
BSCP

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

96.4%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

KHYB
100.0%
BSCP

-

Сырьевые материалы

KHYB

-

BSCP

-

Коммуникационные услуги

KHYB

-

BSCP

-

Потребительский циклический сектор

KHYB

-

BSCP
0.9%

Энергетика

KHYB

-

BSCP

-

Финансовые услуги

KHYB

-

BSCP
96.4%

Здравоохранение

KHYB

-

BSCP
0.6%

Промышленность

KHYB

-

BSCP

-

Недвижимость

KHYB

-

BSCP

-

Технологии

KHYB

-

BSCP

-

Коммунальные услуги

KHYB

-

BSCP
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS

Доходность на риск

KHYB vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBBSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Просадки

Сравнение просадок KHYB и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

—

—

Сравнение комиссий KHYB и BSCP

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSCP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и BSCP

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности BSCP в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and BSCP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.27% for BSCP.

KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while BSCP is Corporate Bonds. KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 0.10% for BSCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор