PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с PULS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. BSCP is passively managed, while PULS is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%0.67%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between BSCP and PULS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.25

The correlation between BSCP and PULS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCP и PULS

Секторы
BSCP
PULS

Финансовые услуги

96.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
PULS
1.5%

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
PULS

-

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
PULS

-

Здравоохранение

BSCP
0.6%
PULS

-

Сырьевые материалы

BSCP

-

PULS

-

Коммуникационные услуги

BSCP

-

PULS

-

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

PULS

-

Энергетика

BSCP

-

PULS

-

Промышленность

BSCP

-

PULS

-

Недвижимость

BSCP

-

PULS

-

Технологии

BSCP

-

PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с FBND
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

BSCP vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.51

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и PULS

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-5.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и PULS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.33%

—

Сравнение комиссий BSCP и PULS

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и PULS

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and PULS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.15% for PULS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор