Сравнение KHPI с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
KHPI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и GOOY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
KHPI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
KHPI
GOOY
Сравнение KHPI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.91 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.77 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.62 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 18.18 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.91 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и GOOY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и GOOY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и GOOY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -24.40% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -16.15% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -10.22% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.50% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.10% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и GOOY
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 8.04% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 16.29% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 24.71% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.90% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.90% | -13.12% |