- ISIN
- US3433891021
- CUSIP
- 343389102
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 27 июл. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $889.49M
- Enterprise Value
- $892.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.80
- Коэффициент P/E
- 28.96
- Коэффициент PEG
- 9.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $251.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.94M
- Годовой диапазон
- $10.95 - $23.90
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTK
Flotek Industries, Inc. (FTK) прибавил 34.7% с начала года. По цене $23 за акцию FTK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flotek Industries, Inc. (FTK) показал доход в 34.65% с начала года и 58.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTK составила -10.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Flotek Industries, Inc.
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +134.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FTK закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 янв. 2019 г. с доходностью +95.7%, в то время как худший день был 10 нояб. 2015 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -11.63% | 10.55% | -0.41% | 18.05% | 16.29% | 34.65% | ||||||
| 2025 | -2.94% | -13.41% | 4.00% | -16.45% | 110.78% | 0.61% | -18.36% | 0.33% | 20.76% | 18.56% | -17.45% | 20.57% | 80.80% |
| 2024 | -21.43% | -2.92% | 25.08% | -8.02% | 23.84% | 15.26% | -9.57% | -4.50% | 17.45% | -0.40% | 71.37% | 12.12% | 143.11% |
| 2023 | 8.04% | -5.79% | -39.47% | -4.64% | -5.76% | 18.37% | 12.67% | 6.29% | -16.00% | -5.42% | -24.82% | 24.44% | -41.67% |
| 2022 | -27.96% | 74.45% | -11.27% | 4.76% | -0.76% | -24.27% | 11.90% | -10.81% | 1.01% | 14.00% | 6.14% | -7.44% | -0.88% |
| 2021 | -5.69% | 12.56% | -25.00% | -9.52% | 43.42% | -20.64% | 1.16% | -21.14% | -8.70% | -7.14% | -36.12% | 51.19% | -46.45% |
Метрики бенчмарка
Flotek Industries, Inc. has an annualized alpha of 14.89%, beta of 1.75, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2005.
- This stock participated in 162.53% of S&P 500 Index downside but only 123.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.89%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 123.25%
- Участие в снижении
- 162.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTK имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flotek Industries, Inc. (FTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.24 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.07 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.52 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flotek Industries, Inc. показал максимальную просадку в 99.14%, зарегистрированную 11 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Flotek Industries, Inc. составляет 92.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.14%март 2024 г. | 16y 4mo | — | 18y 7moокт. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -53.81%сент. 2006 г. | 4mo 26d | 5mo 28d | 10mo 24dапр. 2006 г. - март 2007 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -21.12%февр. 2006 г. | 12d | 2mo 6d | 2mo 18dфевр. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -18.41%нояб. 2005 г. | 27d | 1mo 13d | 2mo 10dнояб. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -13.45%авг. 2007 г. | 7d | 8d | 15dавг. 2007 г. - авг. 2007 г. |
Показатели просадок
| FTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -56.78% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -9.10% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -18.90% | -31.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | -25.43% | -53.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -33.92% | -63.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -0.74% | -92.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -10.72% | -67.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 1.97% | +15.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flotek Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flotek Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FTK коэффициент P/E составляет 29.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FTK коэффициент PEG составляет 9.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FTK коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FTK коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTK
Добавьте Flotek Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTK