Сравнение KGLD с XAUT-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Tether Gold USD (XAUT-USD).
KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и XAUT-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и XAUT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
XAUT-USD Tether Gold USD | 7.53% | 31.16% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у XAUT-USD с доходностью 7.53%.
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUT-USD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. XAUT-USD — Ранг доходности на риск
KGLD
XAUT-USD
Сравнение KGLD c XAUT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Tether Gold USD (XAUT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | XAUT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.06 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и XAUT-USD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок KGLD и XAUT-USD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, примерно равная максимальной просадке XAUT-USD в -20.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и XAUT-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | XAUT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -20.51% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -15.70% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.15% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и XAUT-USD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | XAUT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 22.58% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 14.63% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 15.03% | +15.20% |