Сравнение KGLD с HYTI
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 3.79% |
Correlation
The correlation between KGLD and HYTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. HYTI — Ранг доходности на риск
KGLD
HYTI
Сравнение KGLD c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и HYTI
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -4.47% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | 0.00% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.46% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 3.82% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 5.21% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 5.21% | +23.46% |
Сравнение комиссий KGLD и HYTI
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и HYTI
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and HYTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: Kurv and FT Vest. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор