Сравнение HYTI с AVGW
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 6.65%.
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 3.42% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
Correlation
The correlation between HYTI and AVGW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. AVGW — Ранг доходности на риск
HYTI
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYTI c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и AVGW
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -34.65% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -26.88% | +26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -13.55% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 57.12% | -53.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 57.12% | -52.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 57.12% | -52.00% |
Сравнение комиссий HYTI и AVGW
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и AVGW
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности AVGW в 69.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and AVGW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор