- ISIN
- US33738D7396
- CUSIP
- 33738D739
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 11 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции HYTI — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) показал доход в 2.13% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев.
FT Vest High Yield & Target Income ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HYTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HYTI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.28% | -0.65% | 1.74% | 0.14% | -0.06% | 0.48% | 2.13% | |||||
| 2025 | 0.54% | -0.98% | 0.47% | 1.41% | 1.69% | 0.27% | 1.15% | 0.78% | 0.17% | 0.64% | 0.67% | 7.01% |
Метрики бенчмарка
FT Vest High Yield & Target Income ETF has an annualized alpha of 2.83%, beta of 0.21, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.89%) than losses (2.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.21 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 20.89%
- Участие в снижении
- 2.16%
Комиссия
Комиссия HYTI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYTI имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.24 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 9.71 | +1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest High Yield & Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $1.60 |
Дивидендный доход | 10.43% | 8.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest High Yield & Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $1.15 | |||||
| 2025 | $0.26 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest High Yield & Target Income ETF показал максимальную просадку в 4.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка FT Vest High Yield & Target Income ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.47%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo | 2mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.38%март 2026 г. | 1mo 8d | 18d | 1mo 26dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.20%окт. 2025 г. | 17d | 17d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.87%май 2026 г. | 29d | 13d | 1mo 12dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.81%нояб. 2025 г. | 20d | 4d | 24dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HYTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -56.78% | +52.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -9.10% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -10.70% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.09% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYTI
Добавьте FT Vest High Yield & Target Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYTI