Сравнение KGLD с CHPY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 22.66% |
Correlation
The correlation between KGLD and CHPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. CHPY — Ранг доходности на риск
KGLD
CHPY
Сравнение KGLD c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.83 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и CHPY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -12.17% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | 0.00% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.98% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 27.59% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 33.17% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 33.17% | -4.45% |
Сравнение комиссий KGLD и CHPY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и CHPY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and CHPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 12.64% for KGLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор