Сравнение KGC с DRD
KGC (Kinross Gold Corporation) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, KGC returned 18.81%/yr vs 20.74%/yr for DRD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KGC и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: 18.81% против 20.74% соответственно.
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам KGC и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
Correlation
The correlation between KGC and DRD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г. | 0.53 |
Over the past year, KGC and DRD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KGC:
$30.80B
DRD:
$201.84M
KGC:
$2.35
DRD:
ZAR 100.99
KGC:
10.87
DRD:
0.23
KGC:
0.14
DRD:
0.01
KGC:
3.92
DRD:
0.07
KGC:
3.37
DRD:
0.02
KGC:
$7.94B
DRD:
ZAR 15.96B
KGC:
$4.19B
DRD:
ZAR 6.44B
KGC:
$5.02B
DRD:
ZAR 7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. DRD — Ранг доходности на риск
KGC
DRD
Сравнение KGC c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGC | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.06 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGC и DRD
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и DRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -98.44% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -43.51% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -45.13% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -57.22% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -80.31% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -48.48% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -81.86% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 16.59% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и DRD
Kinross Gold Corporation (KGC) и DRDGOLD Limited (DRD) имеют волатильность 18.21% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 17.37% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 43.75% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.35% | 58.02% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 51.50% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.01% | 58.03% | -11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и DRD
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DRD в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и DRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и DRD
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and DRD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs DRD's -98.44%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор