Сравнение DRD с BRK-B
DRD (DRDGOLD Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DRD operates in Gold (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DRD returned 14.40%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DRD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.40% против 13.55% соответственно.
DRD
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- -29.34%
- С начала года
- -25.53%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 35.07%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- -2.01%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $5.99M | $6.82M | $7.24M |
Сравнение доходности по годам DRD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -25.53% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DRD and BRK-B is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DRD:
$1.98B
BRK-B:
$1.12T
DRD:
ZAR 554.32
BRK-B:
$33.62
DRD:
0.67
BRK-B:
15.43
DRD:
0.04
BRK-B:
0.60
DRD:
0.20
BRK-B:
2.98
DRD:
0.30
BRK-B:
1.54
DRD:
ZAR 15.96B
BRK-B:
$375.39B
DRD:
ZAR 6.44B
BRK-B:
$94.36B
DRD:
ZAR 7.17B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DRD
BRK-B
Сравнение DRD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.64 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и BRK-B
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -53.86% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -9.42% | -39.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -14.95% | -34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -26.58% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.97% | -29.57% | -50.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.80% | -3.88% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -11.06% | -70.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 4.48% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и BRK-B
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 4.33% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 10.98% | +30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.03% | 14.48% | +44.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.89% | 17.11% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.38% | 19.42% | +37.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и BRK-B
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.36% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и BRK-B
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRD has higher volatility (15.29%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs BRK-B's -53.86%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор