Сравнение DRD с SXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и SunCoke Energy, Inc. (SXC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или SXC.
Корреляция
Корреляция между DRD и SXC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRD и SXC
Основные характеристики
DRD:
0.85
SXC:
-0.26
DRD:
1.43
SXC:
-0.13
DRD:
1.18
SXC:
0.98
DRD:
0.48
SXC:
-0.18
DRD:
2.86
SXC:
-0.64
DRD:
14.60%
SXC:
15.89%
DRD:
49.15%
SXC:
39.42%
DRD:
-98.54%
SXC:
-90.41%
DRD:
-77.74%
SXC:
-46.29%
Фундаментальные показатели
DRD:
$959.48M
SXC:
$826.65M
DRD:
$0.82
SXC:
$1.12
DRD:
13.27
SXC:
8.75
DRD:
0.00
SXC:
-3.65
DRD:
$5.07B
SXC:
$1.94B
DRD:
$1.60B
SXC:
$676.30M
DRD:
$1.81B
SXC:
$268.70M
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 22.53% против -2.51% соответственно.
DRD
26.07%
26.07%
23.95%
43.19%
18.41%
22.53%
SXC
-8.41%
-5.41%
14.81%
-7.46%
15.61%
-2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRD и SXC
DRD
SXC
Сравнение DRD c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и SXC
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SXC в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.01% | 2.54% | 5.75% | 5.01% | 6.53% | 4.47% | 2.65% | 2.07% | 1.20% | 7.60% | 4.50% | 1.17% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 4.49% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.51% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и SXC
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и SXC
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с SunCoke Energy, Inc. (SXC) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и SXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности