Сравнение KEY с CMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и Comerica Incorporated (CMA).
Доходность
Сравнение доходности KEY и CMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEY и CMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | -1.90% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
Фундаментальные показатели
KEY:
$21.96B
CMA:
$11.79B
KEY:
$1.66
CMA:
$5.44
KEY:
12.04
CMA:
16.31
KEY:
1.97
CMA:
2.46
KEY:
1.23
CMA:
1.61
KEY:
$11.19B
CMA:
$4.80B
KEY:
$6.97B
CMA:
$3.27B
KEY:
$2.32B
CMA:
$989.00M
Доходность по периодам
KEY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 10.69%
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. CMA — Ранг доходности на риск
KEY
CMA
Сравнение KEY c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | CMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | — | — |
Корреляция
Корреляция между KEY и CMA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и CMA
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CMA в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 4.09% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
CMA Comerica Incorporated | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и CMA
Загрузка...
Показатели просадок
| KEY | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.01% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и CMA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEY | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | — | — |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и CMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и CMA
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.