Сравнение CMA с RF
CMA (Comerica Incorporated) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CMA и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $266.93M | $320.01M | $321.42M |
Сравнение доходности по годам CMA и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
RF Regions Financial Corporation | 19.90% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between CMA and RF is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.66 |
The correlation between CMA and RF shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMA:
$11.79B
RF:
$27.21B
CMA:
$5.44
RF:
$2.55
CMA:
16.31
RF:
12.49
CMA:
2.46
RF:
2.91
CMA:
1.61
RF:
1.56
CMA:
$4.80B
RF:
$9.57B
CMA:
$3.27B
RF:
$7.35B
CMA:
$989.00M
RF:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMA vs. RF — Ранг доходности на риск
CMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RF
Сравнение CMA c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMA | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMA и RF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и RF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 31.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.63% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и RF
CMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 1.60% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
RF Regions Financial Corporation | 3.32% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMA и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMA и RF
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.38B, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 718.00M при выручке в 2.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 2.38B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMA and RF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMA и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор