Сравнение KEUA с USE
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. KEUA is passively managed, while USE is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 40.44%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -7.56% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 40.44% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between KEUA and USE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. USE — Ранг доходности на риск
KEUA
USE
Сравнение KEUA c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и USE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.12% | — |
Сравнение комиссий KEUA и USE
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и USE
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности USE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.18% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and USE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.18% for USE.
They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.79% for USE.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор