Сравнение KEUA с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
KEUA и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 21.37% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -1.25% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью -1.25%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и KOID
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Доходность на риск
KEUA vs. KOID — Ранг доходности на риск
KEUA
KOID
Сравнение KEUA c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.36 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и KOID составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KOID
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KOID в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.86% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KOID
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -18.19% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -14.24% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -3.50% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 23.40% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 23.40% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 23.40% | +17.69% |