Сравнение KEUA с KBAB
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KEUA is passively managed, while KBAB is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KBAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 33.63% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
Correlation
The correlation between KEUA and KBAB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KEUA
KBAB
Сравнение KEUA c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KBAB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -63.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -37.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KBAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 87.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 90.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 90.88% | — |
Сравнение комиссий KEUA и KBAB
KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KBAB
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KBAB в 91.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and KBAB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 1.00% for KBAB.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и KBAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор