Сравнение KEEL с BW
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, KEEL returned 5.25%/yr vs 7.95%/yr for BW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 84.68%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 67.16%.
KEEL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -31.00%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 84.68%
- 1 год
- 317.31%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам KEEL и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 84.68% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -71.91% |
Correlation
The correlation between KEEL and BW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between KEEL and BW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$2.62B
BW:
$1.18B
KEEL:
-$0.51
BW:
-$0.79
KEEL:
10.49
BW:
1.85
KEEL:
$229.28M
BW:
$668.48M
KEEL:
-$18.90M
BW:
$121.68M
KEEL:
-$149.60M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. BW — Ранг доходности на риск
KEEL
BW
Сравнение KEEL c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 17.33 | -12.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 53.25 | -46.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и BW
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.89% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -53.56% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -95.33% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -97.39% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -95.52% | +44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.17% | -82.89% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 17.40% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и BW
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 23.41% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.73% | 85.90% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.13% | 128.22% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 110.57% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.41% | 108.34% | +181.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и BW
KEEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and BW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (29.29%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор