Сравнение KEEL с CRWV
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, KEEL returned 632.29% vs -38.08% for CRWV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 149.79%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 37.91%.
KEEL
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 14.42%
- С начала года
- 149.79%
- 6 месяцев
- 119.85%
- 1 год
- 632.29%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 25.22%
- 1 год
- -38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 149.79% | 146.56% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 37.91% | 83.62% |
Correlation
The correlation between KEEL and CRWV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.24B
CRWV:
$52.05B
KEEL:
-$0.51
CRWV:
-$3.27
KEEL:
14.20
CRWV:
7.72
KEEL:
5.78
CRWV:
10.94
KEEL:
$229.28M
CRWV:
$6.23B
KEEL:
-$18.90M
CRWV:
$4.32B
KEEL:
-$149.60M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. CRWV — Ранг доходности на риск
KEEL
CRWV
Сравнение KEEL c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.63 | +9.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | -0.97 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и CRWV
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -64.84% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -60.93% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -46.20% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -37.30% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 39.12% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и CRWV
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и CoreWeave, Inc. (CRWV) имеют волатильность 25.86% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 24.76% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.27% | 64.51% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.36% | 94.29% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.93% | 113.17% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.48% | 113.17% | +177.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и CRWV
Ни KEEL, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and CRWV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (25.86%) compared to CRWV (24.76%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs CRWV's -64.84%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор