Сравнение KEEL с CRWV
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, KEEL returned 265.74% vs -44.63% for CRWV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 68.09%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.23%.
KEEL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -33.84%
- 6 месяцев
- 33.90%
- С начала года
- 68.09%
- 1 год
- 265.74%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -36.46%
- 6 месяцев
- -27.68%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 68.09% | 146.56% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.23% | 83.62% |
Correlation
The correlation between KEEL and CRWV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
KEEL:
$2.39B
CRWV:
$39.94B
KEEL:
-$0.51
CRWV:
-$3.27
KEEL:
9.55
CRWV:
5.72
KEEL:
3.89
CRWV:
8.11
KEEL:
$229.28M
CRWV:
$6.23B
KEEL:
-$18.90M
CRWV:
$4.32B
KEEL:
-$149.60M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. CRWV — Ранг доходности на риск
KEEL
CRWV
Сравнение KEEL c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.79 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.29 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и CRWV
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -64.84% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -56.61% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | -60.12% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -38.04% | -29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.70% | 34.57% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и CRWV
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.06%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 22.06% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.24% | 65.54% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.67% | 94.24% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.19% | 112.18% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.47% | 112.18% | +177.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и CRWV
Ни KEEL, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and CRWV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (27.04%) compared to CRWV (22.06%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs CRWV's -64.84%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор