- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.39B
- Enterprise Value
- $3.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $229.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$18.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$149.60M
- Годовой диапазон
- $0.70 - $6.60
- Целевая цена
- $5.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KEEL
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) прибавил 161.7% с начала года. По цене $6 за акцию KEEL торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KEEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,365.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) показал доход в 161.70% с начала года и 568.41% за последние 12 месяцев.
Keel Infrastructure Corporation
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 89.23%
- С начала года
- 161.70%
- 6 месяцев
- 97.75%
- 1 год
- 568.41%
- 3 года*
- 71.93%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KEEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.85%, а средняя месячная доходность — +10.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2019 г. с доходностью +488.2%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -64.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KEEL закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 11 июн. 2019 г. с доходностью +488.2%, в то время как худший день был 11 янв. 2019 г. с доходностью -82.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | -5.98% | -11.36% | 55.38% | 87.46% | 8.27% | 161.70% | ||||||
| 2025 | -2.68% | -20.00% | -32.05% | 26.73% | -7.81% | -8.76% | 49.96% | 6.35% | 110.45% | 40.78% | -12.34% | -32.47% | 57.72% |
| 2024 | -19.93% | 22.32% | -21.75% | -19.73% | 25.14% | 14.73% | 0.78% | -16.60% | -2.31% | -8.77% | 11.69% | -30.70% | -48.80% |
| 2023 | 124.11% | -3.66% | 2.11% | 19.59% | 3.45% | 22.50% | 27.21% | -27.27% | -21.32% | -1.87% | 36.19% | 103.50% | 561.36% |
| 2022 | -27.52% | 3.01% | -0.53% | -23.20% | -30.21% | -44.28% | 30.36% | -10.96% | -19.23% | -8.68% | -39.20% | -24.53% | -91.29% |
| 2021 | 41.05% | 75.37% | 7.87% | 5.52% | -20.47% | -7.41% | 6.35% | 40.57% | -27.84% | 20.47% | 49.41% | -33.99% | 165.79% |
Метрики бенчмарка
Keel Infrastructure Corporation has an annualized alpha of 543.40%, beta of 1.95, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2018.
- This stock captured 474.25% of S&P 500 Index gains and 225.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 543.40%
- Бета
- 1.95
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 474.25%
- Участие в снижении
- 225.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KEEL имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KEEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 2.93 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.52 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keel Infrastructure Corporation показал максимальную просадку в 95.72%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Keel Infrastructure Corporation составляет 30.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -95.72%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -92.67%окт. 2020 г. | 1y 3mo | 3mo 1d | 1y 6moиюнь 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -88.00%февр. 2019 г. | 1mo 11d | 3mo 20d | 5mo 1dянв. 2019 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -71.88%янв. 2019 г. | 4mo 5d | 4d | 4mo 9dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -52.37%июль 2021 г. | 4mo 26d | 21d | 5mo 17dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| KEEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -56.78% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -9.10% | -64.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -18.90% | -62.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -25.43% | -70.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -0.74% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.62% | -10.72% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 1.97% | +42.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keel Infrastructure Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Keel Infrastructure Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KEEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у KEEL коэффициент P/S составляет 14.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KEEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у KEEL коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KEEL
Добавьте Keel Infrastructure Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KEEL