PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEEL с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEEL с RIOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KEEL returned 5.65%/yr vs -1.18%/yr for RIOT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KEEL и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEEL показывает доходность 152.34%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью 116.81%.

KEEL

1 день
-3.58%
1 месяц
67.99%
С начала года
152.34%
6 месяцев
91.29%
1 год
536.33%
3 года*
74.29%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

RIOT

1 день
-0.65%
1 месяц
34.99%
С начала года
116.81%
6 месяцев
76.20%
1 год
189.16%
3 года*
37.01%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEEL и RIOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		152.34%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%397.66%-27.96%-64.19%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		116.81%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-76.07%

Correlation

The correlation between KEEL and RIOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.63

The correlation between KEEL and RIOT shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEEL:

$3.27B

RIOT:

$9.55B

EPS

KEEL:

-$0.51

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

KEEL:

14.35

RIOT:

15.50

Коэффициент P/B

KEEL:

5.84

RIOT:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

KEEL:

$229.28M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEEL:

-$18.90M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

KEEL:

-$149.60M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keel Infrastructure Corporation

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с LITEKEEL с APLDKEEL с CRWVKEEL с TSEMKEEL с CORZKEEL с LBRT
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

KEEL vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEEL c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEELRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.95
2.28

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.67

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

3.92

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

7.76

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEEL vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEEL на текущий момент составляет 4.95, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEEL и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEELRIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95

2.28

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.13

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KEEL и RIOT

Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEELRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-99.98%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-48.57%

-25.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-69.00%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.72%

-92.55%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.15%

-99.14%

+65.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.60%

-87.84%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

24.48%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KEEL и RIOT

Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEELRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.84%

20.17%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.20%

60.55%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.41%

83.78%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.77%

93.79%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

291.46%

112.09%

+179.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEEL и RIOT

Ни KEEL, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEEL и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
15.38M
167.22M
(KEEL) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEEL and RIOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEEL has higher volatility (25.84%) compared to RIOT (20.17%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs RIOT's -99.98%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEEL и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор