Сравнение PLPC с VECO
PLPC (Preformed Line Products Company) and VECO (Veeco Instruments Inc.) are both stocks. PLPC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VECO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PLPC returned 25.67%/yr vs 12.86%/yr for VECO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLPC и VECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLPC показывает доходность 83.26%, что значительно ниже, чем у VECO с доходностью 111.55%. За последние 10 лет акции PLPC превзошли акции VECO по среднегодовой доходности: 25.67% против 12.86% соответственно.
PLPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.08%
- С начала года
- 83.26%
- 6 месяцев
- 76.73%
- 1 год
- 169.97%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 38.79%
- 10 лет*
- 25.67%
VECO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 18.71%
- С начала года
- 111.55%
- 6 месяцев
- 92.24%
- 1 год
- 199.31%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам PLPC и VECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Company | 83.26% | 62.61% | -3.93% | 61.77% | 29.93% | -4.34% | 15.14% | 12.87% | -22.73% | 23.98% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 111.55% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
Correlation
The correlation between PLPC and VECO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1999 г. | 0.24 |
Over the past year, PLPC and VECO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PLPC:
$1.86B
VECO:
$3.65B
PLPC:
$6.94
VECO:
$0.38
PLPC:
54.52
VECO:
158.34
PLPC:
10.01
VECO:
1.65
PLPC:
2.68
VECO:
5.59
PLPC:
3.93
VECO:
4.13
PLPC:
$697.08M
VECO:
$655.34M
PLPC:
$215.09M
VECO:
$252.77M
PLPC:
$62.69M
VECO:
$48.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLPC vs. VECO — Ранг доходности на риск
PLPC
VECO
Сравнение PLPC c VECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preformed Line Products Company (PLPC) и Veeco Instruments Inc. (VECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLPC | VECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 9.90 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | 26.14 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLPC | VECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PLPC и VECO
Максимальная просадка PLPC за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки VECO в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLPC и VECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLPC | VECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -96.68% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -20.27% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -64.20% | +24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -64.20% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.49% | -80.96% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -47.65% | +45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -70.50% | +45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 7.66% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLPC и VECO
Текущая волатильность для Preformed Line Products Company (PLPC) составляет 19.47%, в то время как у Veeco Instruments Inc. (VECO) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что PLPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLPC | VECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 27.46% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.38% | 45.57% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 56.50% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 44.55% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 51.01% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLPC и VECO
Дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как VECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Company | 0.22% | 0.39% | 0.63% | 0.60% | 0.72% | 1.24% | 1.17% | 1.33% | 1.47% | 1.13% | 1.38% | 1.90% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLPC и VECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preformed Line Products Company и Veeco Instruments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLPC и VECO
PLPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 55.22M при выручке в 176.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
PLPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.72M при выручке в 176.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
PLPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 10.52M при выручке в 176.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLPC and VECO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (27.46%) compared to PLPC (19.47%). In terms of maximum drawdown, PLPC dropped -66.36% vs VECO's -96.68%.
VECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLPC и VECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор