Сравнение PLPC с NRG
PLPC (Preformed Line Products Company) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PLPC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PLPC returned 25.67%/yr vs 25.18%/yr for NRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLPC и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLPC показывает доходность 83.26%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLPC имеют среднегодовую доходность 25.67%, а акции NRG немного отстают с 25.18%.
PLPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.08%
- С начала года
- 83.26%
- 6 месяцев
- 76.73%
- 1 год
- 169.97%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 38.79%
- 10 лет*
- 25.67%
NRG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам PLPC и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Company | 83.26% | 62.61% | -3.93% | 61.77% | 29.93% | -4.34% | 15.14% | 12.87% | -22.73% | 23.98% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.48% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between PLPC and NRG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between PLPC and NRG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLPC:
$1.86B
NRG:
$27.82B
PLPC:
$6.94
NRG:
$1.21
PLPC:
54.52
NRG:
110.45
PLPC:
10.01
NRG:
1.66
PLPC:
2.68
NRG:
0.82
PLPC:
3.93
NRG:
6.59
PLPC:
$697.08M
NRG:
$32.38B
PLPC:
$215.09M
NRG:
$4.69B
PLPC:
$62.69M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLPC vs. NRG — Ранг доходности на риск
PLPC
NRG
Сравнение PLPC c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preformed Line Products Company (PLPC) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLPC | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | -0.49 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | -1.26 | +24.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLPC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.36 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PLPC и NRG
Максимальная просадка PLPC за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLPC и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLPC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -79.41% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -32.57% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -32.57% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -32.62% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.49% | -48.76% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -27.09% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -28.00% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 12.80% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLPC и NRG
Preformed Line Products Company (PLPC) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что PLPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLPC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 15.26% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.38% | 34.36% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 44.34% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 39.93% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 39.28% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLPC и NRG
Дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PLPC Preformed Line Products Company | 0.22% | 0.39% | 0.63% | 0.60% | 0.72% | 1.24% | 1.17% | 1.33% | 1.47% | 1.13% | 1.38% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLPC и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preformed Line Products Company и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLPC и NRG
PLPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 55.22M при выручке в 176.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.72M при выручке в 176.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PLPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 10.52M при выручке в 176.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLPC and NRG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLPC has higher volatility (19.47%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, PLPC dropped -66.36% vs NRG's -79.41%.
PLPC currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLPC и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор