- ISIN
- US7404441047
- CUSIP
- 740444104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 28 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.86B
- Enterprise Value
- $1.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.94
- Коэффициент P/E
- 54.52
- Коэффициент PEG
- 10.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $697.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $215.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.69M
- Годовой диапазон
- $139.04 - $397.34
- Целевая цена
- $275.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLPC
Preformed Line Products Company (PLPC) прибавил 83.3% с начала года. По цене $378 за акцию PLPC торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $397. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,150.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Preformed Line Products Company (PLPC) показал доход в 83.26% с начала года и 169.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLPC составила 25.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Preformed Line Products Company
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.08%
- С начала года
- 83.26%
- 6 месяцев
- 76.73%
- 1 год
- 169.97%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 38.79%
- 10 лет*
- 25.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PLPC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.52% | 1.08% | 6.74% | 22.81% | 11.31% | 2.25% | 83.26% | ||||||
| 2025 | 17.91% | -13.40% | 7.53% | -1.80% | 3.84% | 12.04% | -3.31% | 23.81% | 2.66% | 8.25% | -3.23% | 0.71% | 62.61% |
| 2024 | -8.53% | 12.46% | -6.41% | -5.79% | 11.00% | -7.29% | 10.88% | -13.01% | 6.80% | -3.82% | 10.59% | -6.05% | -3.93% |
| 2023 | 6.31% | 0.95% | 43.82% | -2.94% | 23.68% | 1.69% | 11.15% | -2.32% | -3.96% | -16.75% | -7.93% | 7.42% | 61.77% |
| 2022 | -6.28% | -8.06% | 13.76% | -5.88% | 4.18% | -0.47% | -2.76% | 30.10% | -8.29% | 11.55% | 18.86% | -11.71% | 29.93% |
| 2021 | -6.06% | 14.11% | -6.01% | -3.71% | 12.42% | -0.03% | -7.65% | 2.34% | -6.96% | 6.70% | -9.01% | 2.78% | -4.34% |
Метрики бенчмарка
Preformed Line Products Company has an annualized alpha of 18.51%, beta of 0.82, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 1999.
- This stock captured 126.42% of S&P 500 Index gains but only 91.65% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.51%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 126.42%
- Участие в снижении
- 91.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLPC имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Preformed Line Products Company (PLPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 2.93 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | 13.52 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Preformed Line Products Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.60 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.22% | 0.39% | 0.63% | 0.60% | 0.72% | 1.24% | 1.17% | 1.33% | 1.47% | 1.13% | 1.38% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Preformed Line Products Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Preformed Line Products Company дивидендная доходность составляет 0.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Preformed Line Products Company коэффициент выплат составляет 12.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Preformed Line Products Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Preformed Line Products Company показал максимальную просадку в 66.36%, зарегистрированную 31 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Preformed Line Products Company составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -66.36%авг. 2015 г. | 1y 9mo | 2y 9mo | 4y 7moнояб. 2013 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -59.49%март 2020 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -56.52%март 2009 г. | 5mo 15d | 1y 10mo | 2y 3moсент. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.88%март 2000 г. | 8mo 26d | 1y 2mo | 1y 11moиюнь 1999 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -45.19%окт. 2011 г. | 6mo 1d | 1y 6mo | 2y 14dапр. 2011 г. - апр. 2013 г. |
Показатели просадок
| PLPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -56.78% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -9.10% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -18.90% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -25.43% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.49% | -33.92% | -25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.74% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -10.72% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 1.97% | +5.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Preformed Line Products Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Preformed Line Products Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLPC в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент P/E составляет 54.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLPC по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент PEG составляет 10.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLPC
Добавьте Preformed Line Products Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLPC