PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Preformed Line Products Company (PLPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Preformed Line Products Company (PLPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7404441047

CUSIP

740444104

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

28 апр. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$703.74M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.53

Цена/прибыль

21.58

Общая выручка (12 мес.)

$572.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

$182.28M

EBITDA (12 мес.)

$57.90M

Годовой диапазон

$108.84 - $142.91

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PLPC с BELFB PLPC с KE
Популярные сравнения:
PLPC с BELFB PLPC с KE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Preformed Line Products Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
10.75%
PLPC (Preformed Line Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Preformed Line Products Company показал доход в -1.11% с начала года и 0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Preformed Line Products Company составила 11.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

PLPC

С начала года

-1.11%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

1.24%

1 год

0.63%

5 лет (среднегодовая)

15.39%

10 лет (среднегодовая)

11.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.53%12.46%-6.41%-5.79%11.00%-7.29%10.88%-13.01%6.80%-3.82%-1.11%
20236.31%0.95%43.82%-2.94%23.68%1.69%11.15%-2.32%-3.96%-16.75%-7.93%7.42%61.77%
2022-6.28%-8.06%13.76%-5.88%4.18%-0.47%-2.76%30.10%-8.29%11.55%18.86%-11.71%29.93%
2021-6.06%14.11%-6.01%-3.71%12.42%-0.03%-7.65%2.34%-6.96%6.70%-9.01%2.78%-4.34%
2020-9.49%-10.66%2.53%-0.30%-0.10%1.17%-1.50%10.45%-10.10%12.95%10.21%13.18%15.14%
20192.30%7.57%-11.07%6.62%-16.63%18.54%4.05%-11.29%6.91%0.02%31.69%-15.78%12.87%
20183.95%-17.70%7.41%3.32%14.57%15.48%-1.10%-6.95%-13.98%-9.82%1.52%-15.13%-22.73%
2017-6.06%-15.71%13.78%1.50%-9.31%-2.87%4.95%7.25%29.18%5.66%17.41%-14.67%23.98%
2016-10.17%-13.54%12.30%14.92%4.07%-7.07%21.00%-10.25%-3.41%2.02%30.03%4.24%40.62%
2015-12.48%-3.89%-7.90%-0.43%-9.51%-0.10%-8.64%-12.07%23.28%14.40%-1.48%1.02%-21.38%
2014-7.76%-7.97%10.69%-12.82%-12.27%3.04%0.67%5.00%-6.93%8.02%-17.21%16.22%-24.29%
201313.56%4.95%-1.20%15.05%-13.64%-4.33%10.01%-5.51%4.64%16.81%-16.15%4.13%24.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PLPC среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PLPC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Preformed Line Products Company (PLPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLPC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.042.51
Коэффициент Сортино PLPC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.343.36
Коэффициент Омега PLPC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.47
Коэффициент Кальмара PLPC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.043.62
Коэффициент Мартина PLPC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.1616.12
PLPC
^GSPC

Preformed Line Products Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
2.51
PLPC (Preformed Line Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Preformed Line Products Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.80$0.60$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.60

Дивидендный доход

0.61%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%1.46%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Preformed Line Products Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2023$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2019$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.80
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Preformed Line Products Company дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.0%
У Preformed Line Products Company коэффициент выплат составляет 12.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Preformed Line Products Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.20%
-1.80%
PLPC (Preformed Line Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Preformed Line Products Company показал максимальную просадку в 66.36%, зарегистрированную 31 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.

Текущая просадка Preformed Line Products Company составляет 27.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.36%7 нояб. 2013 г.45631 авг. 2015 г.70620 июн. 2018 г.1162
-59.49%25 июн. 2018 г.43618 мар. 2020 г.67518 нояб. 2022 г.1111
-56.52%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.46711 янв. 2011 г.582
-45.19%5 апр. 2011 г.1263 окт. 2011 г.38618 апр. 2013 г.512
-39.35%19 июл. 2023 г.762 нояб. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Preformed Line Products Company составляет 11.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.88%
4.06%
PLPC (Preformed Line Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Preformed Line Products Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Preformed Line Products Company по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Preformed Line Products Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию