Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.34B
- Enterprise Value
- $1.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.13
- Коэффициент P/E
- 37.98
- Коэффициент PEG
- 6.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $669.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $208.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.14M
- Годовой диапазон
- $128.00 - $287.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Preformed Line Products Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Preformed Line Products Company (PLPC) показал доход в 31.11% с начала года и 94.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLPC составила 23.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Preformed Line Products Company
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 31.11%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 94.18%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 32.33%
- 10 лет*
- 23.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PLPC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.52% | 1.08% | 6.74% | 31.11% | |||||||||
| 2025 | 17.91% | -13.40% | 7.53% | -1.80% | 3.84% | 12.04% | -3.31% | 23.81% | 2.66% | 8.25% | -3.23% | 0.71% | 62.61% |
| 2024 | -8.53% | 12.46% | -6.41% | -5.79% | 11.00% | -7.29% | 10.88% | -13.01% | 6.80% | -3.82% | 10.59% | -6.05% | -3.93% |
| 2023 | 6.31% | 0.95% | 43.82% | -2.94% | 23.68% | 1.69% | 11.15% | -2.32% | -3.96% | -16.75% | -7.93% | 7.42% | 61.77% |
| 2022 | -6.28% | -8.06% | 13.76% | -5.88% | 4.18% | -0.47% | -2.76% | 30.10% | -8.29% | 11.55% | 18.86% | -11.71% | 29.93% |
| 2021 | -6.06% | 14.11% | -6.01% | -3.71% | 12.42% | -0.03% | -7.65% | 2.34% | -6.96% | 6.70% | -9.01% | 2.78% | -4.34% |
Метрики бенчмарка
Preformed Line Products Company: годовая альфа составляет 17.58%, бета — 0.81, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 29.04.1999.
- Эта акция участвовал в 123.63% роста S&P 500 Index, но только в 92.11% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.58%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 123.63%
- Участие в снижении
- 92.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLPC имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Preformed Line Products Company (PLPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.90 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.39 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.40 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 6.61 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLPC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Preformed Line Products Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.60 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.39% | 0.63% | 0.60% | 0.72% | 1.24% | 1.17% | 1.33% | 1.47% | 1.13% | 1.38% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Preformed Line Products Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||||||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Preformed Line Products Company дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Preformed Line Products Company коэффициент выплат составляет 11.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Preformed Line Products Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Preformed Line Products Company показал максимальную просадку в 66.36%, зарегистрированную 31 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.
Текущая просадка Preformed Line Products Company составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.36% | 7 нояб. 2013 г. | 456 | 31 авг. 2015 г. | 706 | 20 июн. 2018 г. | 1162 |
| -59.49% | 25 июн. 2018 г. | 436 | 18 мар. 2020 г. | 675 | 18 нояб. 2022 г. | 1111 |
| -56.52% | 22 сент. 2008 г. | 115 | 6 мар. 2009 г. | 467 | 11 янв. 2011 г. | 582 |
| -49.88% | 23 июн. 1999 г. | 185 | 15 мар. 2000 г. | 300 | 23 мая 2001 г. | 485 |
| -45.19% | 5 апр. 2011 г. | 126 | 3 окт. 2011 г. | 386 | 18 апр. 2013 г. | 512 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Preformed Line Products Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Preformed Line Products Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLPC в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент P/E составляет 38.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLPC по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент PEG составляет 7.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLPC коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |