Сравнение PLPC с AYI
PLPC (Preformed Line Products Company) and AYI (Acuity Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PLPC returned 24.23%/yr vs 2.91%/yr for AYI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLPC и AYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLPC показывает доходность 59.46%, что значительно выше, чем у AYI с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции PLPC превзошли акции AYI по среднегодовой доходности: 24.23% против 2.91% соответственно.
PLPC
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- 32.68%
- С начала года
- 59.46%
- 1 год
- 110.59%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 24.23%
AYI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- -5.37%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам PLPC и AYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Company | 59.46% | 62.61% | -3.93% | 61.77% | 29.93% | -4.34% | 15.14% | 12.87% | -22.73% | 23.98% |
AYI Acuity Brands, Inc. | -5.37% | 23.53% | 42.95% | 24.06% | -21.55% | 75.42% | -11.79% | 20.54% | -34.44% | -23.55% |
Correlation
The correlation between PLPC and AYI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between PLPC and AYI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLPC:
$1.61B
AYI:
$10.19B
PLPC:
$6.94
AYI:
$15.06
PLPC:
47.38
AYI:
22.59
PLPC:
8.70
AYI:
1.82
PLPC:
2.33
AYI:
2.32
PLPC:
3.42
AYI:
3.69
PLPC:
$697.08M
AYI:
$4.61B
PLPC:
$215.09M
AYI:
$2.27B
PLPC:
$62.69M
AYI:
$754.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLPC vs. AYI — Ранг доходности на риск
PLPC
AYI
Сравнение PLPC c AYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preformed Line Products Company (PLPC) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLPC | AYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 0.60 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 1.24 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLPC и AYI
Максимальная просадка PLPC за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLPC и AYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLPC | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -74.22% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -31.52% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -33.72% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -34.64% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.49% | -74.22% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.86% | -9.67% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.76% | -23.11% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 15.17% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLPC и AYI
Текущая волатильность для Preformed Line Products Company (PLPC) составляет 19.35%, в то время как у Acuity Brands, Inc. (AYI) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что PLPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLPC | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 20.48% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 29.89% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 38.06% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 32.92% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.48% | 37.37% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLPC и AYI
Дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности AYI в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.22% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
PLPC Preformed Line Products Company | 0.25% | 0.39% | 0.63% | 0.60% | 0.72% | 1.24% | 1.17% | 1.33% | 1.47% | 1.13% | 1.38% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLPC и AYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preformed Line Products Company и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLPC и AYI
PLPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 55.22M при выручке в 176.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
AYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 606.40M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PLPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.72M при выручке в 176.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
AYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.30M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PLPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 10.52M при выручке в 176.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.00M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLPC and AYI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYI has higher volatility (20.48%) compared to PLPC (19.35%). In terms of maximum drawdown, PLPC dropped -66.36% vs AYI's -74.22%.
PLPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLPC и AYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор