PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLPC с AYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLPC с AYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLPC (Preformed Line Products Company) and AYI (Acuity Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PLPC returned 25.67%/yr vs 2.41%/yr for AYI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLPC и AYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preformed Line Products Company (PLPC) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLPC показывает доходность 83.26%, что значительно выше, чем у AYI с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции PLPC превзошли акции AYI по среднегодовой доходности: 25.67% против 2.41% соответственно.

PLPC

1 день
-2.47%
1 месяц
22.08%
С начала года
83.26%
6 месяцев
76.73%
1 год
169.97%
3 года*
36.16%
5 лет*
38.79%
10 лет*
25.67%

AYI

1 день
0.46%
1 месяц
9.53%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-15.22%
1 год
18.67%
3 года*
25.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLPC и AYI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLPC
Preformed Line Products Company		83.26%62.61%-3.93%61.77%29.93%-4.34%15.14%12.87%-22.73%23.98%
AYI
Acuity Brands, Inc.		-12.99%23.53%42.95%24.06%-21.55%75.42%-11.79%20.54%-34.44%-23.55%

Correlation

The correlation between PLPC and AYI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2001 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLPC:

$1.86B

AYI:

$9.81B

EPS

PLPC:

$6.94

AYI:

$13.65

Коэффициент P/E

PLPC:

54.52

AYI:

22.92

Коэффициент PEG

PLPC:

10.01

AYI:

1.85

Коэффициент P/S

PLPC:

2.68

AYI:

2.15

Коэффициент P/B

PLPC:

3.93

AYI:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

PLPC:

$697.08M

AYI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLPC:

$215.09M

AYI:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

PLPC:

$62.69M

AYI:

$700.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preformed Line Products Company

Acuity Brands, Inc.

Часто сравнивают с PLPC:
PLPC с BELFBPLPC с KEPLPC с NRGPLPC с VOOPLPC с ARCBPLPC с ROGPLPC с VECO
Часто сравнивают с AYI:
AYI с HUBBAYI с SPYAYI с ENSAYI с VOOAYI с ETNAYI с LYTSAYI с WSM

Доходность на риск

PLPC vs. AYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLPC
Ранг доходности на риск PLPC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLPC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AYI
Ранг доходности на риск AYI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLPC c AYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preformed Line Products Company (PLPC) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLPCAYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
0.59

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.95

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

0.60

+7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.10

1.31

+21.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLPC vs. AYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLPC на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа AYI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLPC и AYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLPCAYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.59

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PLPC и AYI

Максимальная просадка PLPC за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLPC и AYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLPCAYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-74.22%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-31.52%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-33.72%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-34.64%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.49%

-74.22%

+14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-16.84%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-23.16%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

14.30%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PLPC и AYI

Preformed Line Products Company (PLPC) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Acuity Brands, Inc. (AYI) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PLPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLPCAYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.47%

8.12%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.38%

25.79%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.58%

31.99%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.01%

31.70%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

36.84%

+7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLPC и AYI

Дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AYI в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.24%0.19%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%
PLPC
Preformed Line Products Company		0.22%0.39%0.63%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLPC и AYI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preformed Line Products Company и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
176.28M
1.06B
(PLPC) Общая выручка
(AYI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLPC и AYI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Preformed Line Products Company и Acuity Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
31.3%
49.3%
Активы портфеля
PLPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 55.22M при выручке в 176.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

AYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.40M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

PLPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.72M при выручке в 176.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

AYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

PLPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 10.52M при выручке в 176.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

AYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.80M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

PLPC and AYI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLPC has higher volatility (19.47%) compared to AYI (8.12%). In terms of maximum drawdown, PLPC dropped -66.36% vs AYI's -74.22%.

PLPC currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLPC и AYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор