PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

KDRN и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и BNDS

2026 (YTD)2025
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.97%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с JHCPBNDS с FIBRBNDS с OACPBNDS с APCB

Сравнение комиссий KDRN и BNDS

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BNDS в 0.81%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF

Доходность на риск

KDRN vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.62

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.16

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.74

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

7.46

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.62

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.40

-1.28

Корреляция

Корреляция между KDRN и BNDS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и BNDS

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и BNDS

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-6.96%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-5.44%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.50%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.89%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.27%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и BNDS

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.87%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.74%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.82%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.48%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

5.48%

+1.24%