PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с BNDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

KDRN и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и BNDP

2026 (YTD)2025
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%-0.24%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.18%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с BRTR
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с VPLSBNDP с IUSB

Сравнение комиссий KDRN и BNDP

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

KDRN vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между KDRN и BNDP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и BNDP

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BNDP в 1.32%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.32%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и BNDP

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-2.56%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.54%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.63%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

3.63%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

3.63%

+3.09%