Сравнение KDEF с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Uranium ETF (URA).
KDEF и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 54.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и URA
KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
KDEF vs. URA — Ранг доходности на риск
KDEF
URA
Сравнение KDEF c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.53 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.01 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 4.40 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 10.53 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | -0.05 | +3.24 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и URA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и URA
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и URA
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -93.54% | +71.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -28.43% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -44.10% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -75.40% | +69.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 11.89% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и URA
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 14.44% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 38.51% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 49.22% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 42.97% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 37.22% | +8.45% |