Сравнение KBAB с KPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).
KBAB и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -3.74%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и KPRO
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KPRO в 0.95%.
Доходность на риск
KBAB vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KBAB
KPRO
Сравнение KBAB c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.09 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.05 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.13 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.97 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и KPRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KPRO
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности KPRO в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KPRO
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -11.01% | -52.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -11.01% | -52.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -10.64% | -52.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -1.75% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 4.15% | +27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KPRO
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 2.18% | +21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 7.75% | +51.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 8.52% | +84.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 7.84% | +83.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 7.84% | +83.99% |